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稥港秘典玄机751751嘉实中证锐联基本面50指数证券
发布时间:2019-11-07

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2019 年 10 月 18 日复核了本

  报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  业绩比较基准 中证锐联基本面 50 指数收益率×95%+银行同业存款收益率×5%

  下属分级基金的基金简称 嘉实基本面 50 指数(LOF)A 嘉实基本面 50 指数(LOF)C

  注:由于 C 类基金份额只开通场外份额,在这里“嘉实 50C”不是严格意义的“场内简称”,

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(2)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数

  字;(3)自 2018 年 8 月 8 日起对本基金增加 C 类基金份额类别;自 2018 年 8 月 8 日起开放嘉实

  基本面 50 指数(LOF)C 的申赎业务;(4)嘉实基本面 50 指数(LOF)A 收取认(申)购费和赎

  回费,嘉实基本面 50 指数(LOF)C 不收取认(申)购费但收取赎回费、计提销售服务费。

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准

  图 1:嘉实基本面 50 指数(LOF)A 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  图 2:嘉实基本面 50 指数(LOF)C 基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期,建仓

  期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同(十一(三)投资范围和(七)2、投资组合限制)的有关约定。

  注:(1)任职日期是指公司作出决定后公告之日;(2)证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券法》、《证券投资基金法》及其各项配套法规、《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定,无损害基金份额持有人利益的行为。

  报告期内,基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度,各投资组合按投资管理制度和流程独立决策,并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会;通过完善交易范围内各类交易的公平交易执行细则、严格的流程控制、持续的技术改进,确保公平交易原则的实现;通过 IT 系统和人工监控等方式进

  报告期内,本基金日均跟踪误差为 0.07%,年化跟踪误差为 1.03%。符合本基金基金合同中约

  定的日均跟踪误差不超过 0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括长期停牌个股的重新估值以及基金申购赎回的影响。

  基本面 50 指数为首只内地基本面指数,以 4 个基本面指标(营业收入、现金流、净资产、分

  红)来衡量的经济规模最大的 50 家 A 股上市公司为样本。作为被动管理的指数基金,本基金在严守基金合同及相关法律法规要求的前提下,继续秉承指数化投资管理策略,积极应对成份股调整、基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低基金的跟踪误差,力争投资回报与业绩基准保持一致。

  截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)A 基金份额净值为 1.5679 元,本报告期基金份额净

  值增长率为-1.54%;截至本报告期末嘉实基本面 50 指数(LOF)C 基金份额净值为 1.1019 元,本报

  告期基金份额净值增长率为-1.65%;业绩比较基准收益率为-3.19%。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投

  5.3.2 报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

  5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

  5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调

  (1)2018 年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银

  罚决字〔2018〕8 号),对中国民生银行股份有限公司内控管理严重违反审慎经营规则,同业投

  资违规接受担保等违规事实,于 2018 年 11 月 9 日作出行政处罚决定,罚款 3160 万元。2018 年

  12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕5号),对中国民生银行股份有限公司贷款业务严重违反审慎经营规则的违规事实,于 2018 年 11

  月 9 日作出行政处罚决定,罚款 200 万元。2019 年 4 月 16 日,中国银行保险监督管理委员会大连

  监管局发布行政处罚信息公开表(大银保监罚决字〔2019〕80 号),对中国民生银行股份有限公

  司贷后管理不到位,以贷收贷,掩盖资产真实质量等违法事实,于 2019 年 4 月 2 日作出行政处罚

  决定,罚款 100 万元。2019 年 4 月 16 日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚

  信息公开表(大银保监罚决字〔2019〕76 号),对中国民生银行股份有限公司以贷收贷,掩盖资

  产真实质量;以贷转存,虚增存贷款规模等违法事实,于 2019 年 4 月 2 日作出行政处罚决定,罚

  款 100 万元。2019 年 4 月 16 日,中国银行保险监督管理委员会大连监管局发布行政处罚信息公开

  表(大银保监罚决字〔2019〕78 号),对中国民生银行股份有限公司贷后管理不到位,银行承兑

  汇票保证金来源审查不严格,贷款回流作银行承兑汇票保证金等违法事实,于 2019 年 4 月 2 日作

  2018 年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决

  字〔2018〕13 号),对交通银行股份有限公司并购贷款占并购交易价款比例不合规、并购贷款尽

  职调查和风险评估不到位等违规事实,于 2018 年 11 月 9 日作出行政处罚决定,罚款 50 万元。2018

  年 12 月 7 日,中国银行保险监督管理委员会发布行政处罚信息公开表(银保监银罚决字〔2018〕12 号),对交通银行股份有限公司不良信贷资产未洁净转让、理财资金投资本行不良信贷资产收

  益权、未尽职调查并使用自有资金垫付承接风险资产等违规事实,稥港秘典玄机751751,于 2018 年 11 月 9 日作出行政

  本基金投资于“民生银行(600016)”、“交通银行(601328)”的决策程序说明:基于对民生银行、交通银行基本面研究以及二级市场的判断,本基金投资于“民生银行”、“交通银行”股票的决策流程,符合公司投资管理制度的相关规定。

  (2)报告期内本基金投资的前十名证券中,其他八名证券发行主体无被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的 占基金资产净值 流通受限情况说

  (1)中国证监会核准嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)募集的文件;

  (2)《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)基金合同》;

  (3)《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)招募说明书》;

  (4)《嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)托管协议》;

  (6)报告期内嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金(LOF)公告的各项原稿。

  (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话 ,或发电子邮件,E-mail:。

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